Сырьевые товары

Преимущества торговли сырьевыми товарами включают:
‍

• ‍Диверсификация портфеля: сырьевые товары часто имеют низкую корреляцию с традиционными финансовыми активами, такими как акции и облигации. Добавление сырьевых товаров в торговый портфель помогает диверсифицировать риски и снизить общую волатильность портфеля.‍
• Защита от инфляции: Многие товары, такие как золото, нефть и сельскохозяйственные продукты, исторически служили защитой от инфляции.
• ‍Материальные активы: сырьевые товары представляют собой физические активы. Однако важно отметить, что цены на бумажные товары могут иногда временно отклоняться от цен на физические товары в периоды рыночного стресса, что означает расширение премий.
• ‍Глобальное экономическое воздействие: сырьевые товары часто отражают состояние мировой экономики и могут давать представление о состоянии отдельных отраслей и регионов.
• ‍Управление рисками: для компаний, работающих в отраслях, зависящих от сырья (например, сельское хозяйство, энергетика, производство), рынки сырья предоставляют возможность управлять ценовыми рисками с помощью хеджирования.
• ‍Сезонные тенденции: многие сырьевые товары показывают сезонные ценовые колебания из-за таких факторов, как погода, циклы урожая и потребительский спрос. Трейдеры могут использовать исторические модели для прогнозирования ценовых движений и принятия обоснованных торговых решений.
• ‍Прозрачность: рынки сырьевых товаров часто очень прозрачны, с легкодоступной информацией о фундаментальных факторах спроса и предложения. Эта прозрачность помогает трейдерам принимать обоснованные решения.

Основные отличия заключаются в следующем:

• ‍Право собственности на базовые активы: в спотовой торговле сырьевыми товарами вы покупаете и владеете реальным физическим товаром или контрактом, подтверждающим право собственности на этот товар. При торговле CFD на товары право собственности на товар отсутствует. Вместо этого вы торгуете изменениями цены товара.
• ‍Поставка и расчет: спотовые контракты обычно предусматривают фактическую поставку физического товара в указанное место и время. Это обычно встречается в сельскохозяйственных и энергетических товарах, где физическая поставка является частью контракта. CFD не предусматривают физической поставки. Вместо этого они являются денежными расчетными контрактами.
• ‍Кредитное плечо: кредитное плечо в спотовой торговле обычно ограничено. Если вы хотите купить определенное количество товара, обычно необходимо оплатить полную стоимость покупки. CFD предлагают значительное кредитное плечо, позволяя трейдерам контролировать большие позиции при относительно небольшом капитале. Хотя это может увеличить потенциальную прибыль, также возрастает и риск убытков.
• ‍Шорт-продажи: с помощью CFD возможно продавать товары в короткую позицию.
• ‍Регуляторная среда: спотовая торговля физическими товарами часто подчиняется различным регуляторным и логистическим требованиям, включая хранение, транспортировку и стандарты качества. Регуляторный надзор может различаться в зависимости от юрисдикции и типа товара.
• ‍Издержки: спотовая торговля может включать расходы на хранение, транспортировку и страхование в зависимости от товара. Кроме того, могут взиматься комиссии и сборы. Торговля CFD не предусматривает комиссий, но включает спред и обычно ежедневные финансовые сборы (кроме счетов без свопов).

Для большинства CFD на товары нет требований к хранению или физической поставке. Поскольку CFD (контракты на разницу) являются производными инструментами, они позволяют трейдерам спекулировать на ценовых движениях товаров без фактического владения физическим активом. CFD рассчитываются наличными на основе разницы между ценами открытия и закрытия позиций.

‍

Однако важно отметить, что некоторые товары, особенно на фьючерсном рынке, могут подразумевать физическую поставку, если позиции удерживаются до даты истечения контракта. В таких случаях трейдерам может потребоваться принять физическую поставку или пролонгировать позиции, чтобы избежать обязательств по поставке. Важно понимать условия и спецификации конкретных товарных контрактов, которыми вы торгуете.

‍

Существует множество факторов, влияющих на цены товаров, таких как:

• ‍Спрос и предложение: баланс между спросом и предложением — ключевой фактор ценообразования товаров. Такие факторы, как уровень производства, погодные условия, геополитические события и изменения в потребительских предпочтениях, могут влиять на динамику спроса и предложения.
• ‍Экономические факторы: экономические показатели, такие как рост ВВП, инфляция, процентные ставки и валютные курсы, могут воздействовать на цены товаров. Цены товаров часто отражают общее состояние мировой или региональной экономики.
• ‍Государственная политика: государственные регулирования, торговая политика, субсидии, тарифы и налогообложение могут влиять на цены товаров. Политическая стабильность и геополитическая напряженность также оказывают значительное влияние.
• ‍Погодные условия: погодные паттерны, включая засухи, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, могут воздействовать на сельскохозяйственные и энергетические товары (например, ураганы, влияющие на добычу нефти в Мексиканском заливе).
• ‍Спекуляции и настроение инвесторов: спекулятивная торговля и настроение инвесторов могут вызывать краткосрочные колебания цен на товары. Спрос инвесторов на товары как защиту от инфляции или как актив-убежище также влияет на цены.
• ‍Сила доллара США: поскольку товары в основном оцениваются в долларах США, сила доллара, измеряемая индексом доллара США (DXY), оказывает обратное влияние на цены товаров.