Inwestuj w towary

Korzyści z handlu towarami obejmują:
‍

• ‍Dywersyfikacja portfela: Towary często mają niską korelację z tradycyjnymi aktywami finansowymi, takimi jak akcje i obligacje. Dodanie towarów do portfela handlowego może pomóc w dywersyfikacji ryzyka i zmniejszeniu ogólnej zmienności portfela.‍
• Zabezpieczenie przed inflacją: Wiele towarów, takich jak złoto, ropa naftowa i produkty rolne, historycznie służyło jako zabezpieczenie przed inflacją.
• ‍Aktywa namacalne: Towary reprezentują fizyczne aktywa. Należy jednak zauważyć, że ceny papierowych towarów mogą czasami tymczasowo odbiegać od cen fizycznych towarów w okresach stresu rynkowego, co oznacza, że marże stały się szersze.
• ‍Globalna ekspozycja ekonomiczna: Towary często odzwierciedlają stan gospodarki światowej i mogą dostarczać informacji o kondycji określonych branż i regionów.
• ‍Zarządzanie ryzykiem: Dla przedsiębiorstw działających w branżach zależnych od towarów (np. rolnictwo, energetyka, produkcja), rynki towarowe stanowią sposób zarządzania ryzykiem cenowym poprzez hedging.
• ‍Trendy sezonowe: Wiele towarów wykazuje sezonowe wzorce cenowe związane z czynnikami takimi jak pogoda, cykle zbiorów i popyt konsumencki. Traderzy mogą korzystać z historycznych wzorców, aby przewidywać ruchy cen i podejmować świadome decyzje handlowe.
• ‍Przejrzystość: Rynki towarowe są często bardzo przejrzyste, z łatwo dostępnymi informacjami na temat fundamentalnych zasad podaży i popytu. Ta przejrzystość może pomóc traderom podejmować świadome decyzje.

Główne różnice to:

• ‍Posiadanie aktywów bazowych: W handlu towarami na rynku spot kupujesz i posiadasz rzeczywisty fizyczny towar lub kontrakt reprezentujący własność tego towaru. Podczas gdy w handlu kontraktami CFD na towary nie posiadasz samego towaru. Zamiast tego handlujesz ruchem cen towaru.
• ‍Dostawa i rozliczenie: Kontrakty spot zwykle wiążą się z rzeczywistą dostawą fizycznego towaru w określonym miejscu i czasie. Jest to powszechne w towarach rolniczych i energetycznych, gdzie fizyczna dostawa jest częścią kontraktu. Kontrakty CFD nie obejmują fizycznej dostawy. Zamiast tego są to kontrakty rozliczane gotówkowo.
• ‍Dźwignia finansowa: Dźwignia finansowa w handlu spot jest zazwyczaj ograniczona. Jeśli chcesz kupić określoną ilość towaru, zazwyczaj musisz zapłacić pełną cenę zakupu. Kontrakty CFD oferują znaczną dźwignię, pozwalając traderom kontrolować większe pozycje przy stosunkowo niewielkim kapitale. Chociaż może to zwiększyć potencjalne zyski, również zwiększa potencjalne straty.
• ‍Sprzedaż krótka: Dzięki kontraktom CFD możliwa jest sprzedaż krótka towarów.
• ‍Środowisko regulacyjne: Handel spot fizycznymi towarami często podlega różnym wymaganiom regulacyjnym i logistycznym, w tym dotyczącym przechowywania, transportu i standardów jakości. Nadzór regulacyjny może się różnić w zależności od jurysdykcji i rodzaju towaru.
• ‍Koszty: Handel spot może wiązać się z kosztami takimi jak opłaty za przechowywanie, koszty transportu i ubezpieczenia, w zależności od towaru. Dodatkowo mogą obowiązywać prowizje i opłaty. Handel CFD nie wiąże się z prowizjami, ale zazwyczaj obejmuje koszt spreadu oraz codzienne opłaty finansowe (za wyjątkiem kont bez swapów).

W przypadku większości kontraktów CFD na towary nie ma wymagań dotyczących przechowywania ani fizycznej dostawy. Ponieważ kontrakty CFD (kontrakty na różnicę) są instrumentami pochodnymi, pozwalają traderom spekulować na ruchu cen towarów bez faktycznego posiadania fizycznego aktywa. Kontrakty CFD są rozliczane gotówkowo na podstawie różnicy cen między otwarciem a zamknięciem pozycji.

‍

Jednak ważne jest, aby zauważyć, że niektóre towary, szczególnie na rynku kontraktów futures, mogą wiązać się z fizyczną dostawą, jeśli pozycje są utrzymywane do daty wygaśnięcia kontraktu. W takich przypadkach traderzy mogą być zobowiązani do przyjęcia fizycznej dostawy lub przeniesienia pozycji, aby uniknąć obowiązków dostawy. Kluczowe jest zrozumienie warunków i specyfikacji konkretnych kontraktów towarowych, którymi handlujesz.

‍

Istnieje wiele czynników wpływających na ceny towarów, takich jak:

• ‍Podaż i popyt: Równowaga między podażą a popytem jest kluczowym czynnikiem kształtującym ceny towarów. Czynniki takie jak poziom produkcji, warunki pogodowe, wydarzenia geopolityczne i zmiany wzorców konsumpcyjnych mogą wpływać na dynamikę podaży i popytu.
• ‍Czynniki ekonomiczne: Wskaźniki ekonomiczne, takie jak wzrost PKB, inflacja, stopy procentowe i kursy walut, mogą wpływać na ceny towarów. Ceny towarów często odzwierciedlają ogólną kondycję gospodarki globalnej lub regionalnej.
• ‍Polityka rządowa: Regulacje rządowe, polityka handlowa, subsydia, cła i podatki mogą wpływać na ceny towarów. Stabilność polityczna i napięcia geopolityczne również mają znaczący wpływ.
• ‍Warunki pogodowe: Wzorce pogodowe, w tym susze, powodzie, huragany i inne katastrofy naturalne, mogą wpływać na towary rolne i energetyczne (np. huragany wpływające na produkcję ropy w Zatoce Meksykańskiej).
• ‍Spekulacje i nastroje inwestorów: Działalność spekulacyjna oraz nastroje inwestorów mogą powodować krótkoterminowe wahania cen towarów. Popyt inwestorów na towary jako zabezpieczenie przed inflacją lub jako bezpieczną przystań może również wpływać na ceny.
• ‍Siła dolara amerykańskiego: Ponieważ towary są zazwyczaj wyceniane w dolarach amerykańskich, siła dolara mierzona indeksem US Dollar Index (DXY) wpływa odwrotnie na ceny towarów.