Vous trouverez ci-après les conditions générales qui traitent plus précisément du trading sur Deriv, y compris ceux concernant nos règles de trading, notre politique de tarification, les paiements, les erreurs manifestes, la marge et l'effet de levier. Le présent document constitue une partie de l'accord établi entre vous et Deriv et doit être lu conjointement avec nos Conditions générales d'utilisation dédiées aux clients, ci-après appelées « Conditions générales ». Les termes définis et utilisés dans ces conditions de trading doivent s'entendre du sens qui leur est donné dans les Conditions générales. Ces conditions de trading ne s'appliquent pas aux Services de Consultation Financière.
1. Questions d'ordre général
1.1. Nous avons le devoir général de mener nos activités dans le cadre de notre collaboration de manière honnête, équitable et professionnelle et, d'agir dans votre meilleur intérêt lors de l'ouverture et de la clôture de vos transactions.
1.2. Nous pouvons imposer des restrictions de trading ainsi que certaines règles et limitations sur la passation des ordres de marché sur nos Plates-formes. Nous nous réservons le droit de modifier ces restrictions et règles à tout moment en raison des conditions du marché et/ou d'autres facteurs.
1.3. Nous pourrions vous fournir des informations écrites de temps à autre en les publiant sur notre site Web ou par tout autre moyen. Comme mentionné dans les Conditions générales, nous ne garantissons pas l'exactitude de ces informations, qui ne doivent en aucun cas constituer ni contenir de conseils ou recommandations d'investissement de notre part.
1.4. Si vous utilisez un fournisseur de services tiers (par exemple MT5) pour le trading, il vous appartient entièrement de garantir la sécurité de votre compte et des transactions effectuées.
1.5. Vous nous autorisez par la présente à agir sur toute instruction que vous donnez sur les Plates-formes. Aux fins de la présente clause 1.5, nous sommes en droit de nous fier à toute communication électronique ou instruction reçue par les Plates-formes via vos identifiants de compte sans autre vérification quant à la validité, l'autorité ou l'identité de la personne donnant ou prétendant donner la communication ou instruction. Les offres d'ouverture ou de clôture de transactions par fax, email ou message texte ne seront pas acceptées.
1.6. Chaque fois que vous effectuez une transaction chez nous, vous faites les déclarations suivantes :
1.6.1. Vous n'effectuez aucune transaction susceptible de constituer un abus de marché. Nous vous rappelons que cela s'applique à toutes les formes d'abus de marché, y compris les délits d'initiés, l'utilisation abusive d'informations et les manipulations de marché;
1.6.2. Vous n'êtes pas employé dans le secteur bancaire et/ou financier (à moins que votre employeur ne soit au courant de votre trading et que cette pratique ne contrevient pas aux politiques de votre employeur) ; et
1.6.3. Votre utilisation des Services et des Plates-formes, y compris chaque transaction que vous effectuez, ne viole aucune loi, réglementation, instrument ou ordonnance, notamment les règles régissant l'exploitation de toute bourse, marché financier, environnement réglementaire financier ou règles éthiques de trading équitable.
1.7. Nous nous réservons le droit de retirer tout instrument de nos Plates-formes avec un préavis.
1.8. Nous nous réservons le droit d'imposer des limites de risque à votre compte, ce qui peut affecter vos transactions. Ces limites peuvent concerner les instruments que vous pouvez trader, les types de transactions, l'exposition maximale à un instrument particulier et les limites de volume de trading.
1.9. Nous nous réservons le droit d'augmenter ou de diminuer la précision décimale de tout instrument sur nos Plates-formes. Dans la mesure du possible, nous vous informerons à l'avance avant toute modification.
1.10. Nous nous réservons le droit de suspendre nos Services ou de résilier ou d'annuler toute transaction dans toutes les circonstances si nous décidons, à notre seule discrétion, que les prix peuvent ne pas être exacts ou ne peuvent pas être déterminés autrement. Ces situations incluent, mais sans s'y limiter, les suivantes :
1.10.1. Lorsque, en raison d'événements politiques, économiques, militaires ou monétaires (y compris une volatilité inhabituelle des marchés ou une illiquidité) ou de toute circonstance indépendante de notre contrôle, de notre responsabilité et de notre pouvoir, la poursuite de nos activités n'est pas raisonnablement possible sans porter atteinte de manière significative à nos intérêts;
1.10.2. Si nous déterminons qu'un prix ne peut pas être calculé pour les contrats;
1.10.3. Lorsqu'un moyen de communication normalement utilisé pour déterminer le prix ou la valeur de l'un des contrats que nous proposons tombe en panne;
1.10.4. Lorsque nous décidons que le prix ou la valeur de l'un des contrats que nous proposons ne peut pas être déterminé rapidement ou avec précision ; ou
1.10.5. En cas d'erreur dans le logiciel de trading ou tout autre système informatique.
1.11. Nous nous réservons le droit de fermer tout compte à notre seule discrétion si nous déterminons que vous et/ou toute personne que nous identifions comme vos associés agissent de mauvaise foi et/ou tentent de gagner à titre avantageux au détriment de Deriv.
1.12. Nous nous réservons le droit d'annuler tout bénéfice de votre compte ou des comptes de toute personne que nous déterminons être vos associés si nous croyons que ces gains ont été faits de mauvaise foi et/ou au détriment de Deriv.
1.13. Nos Plates-formes peuvent afficher les données des graphiques différemment en raison des configurations techniques propres à chaque plateforme. Cela inclut, sans s'y limiter, des variations dans les heures de début des chandeliers, les paramètres de fuseau horaire et les moteurs de graphique. Par conséquent, les motifs en chandelier et les regroupements de graphiques, en particulier sur des périodes plus longues (comme le graphique 4 heures), peuvent ne pas apparaître identiques d'une Plate-forme à une autre. Cette différence peut affecter l'analyse visuelle sur les graphiques 4 heures, la reconnaissance des motifs sur des périodes supérieures, et les décisions de trading basées sur les graphiques lors du changement de Plates-formes. Les données de marché sous-jacentes sont les mêmes. La différence réside dans la manière dont les données sont regroupées et affichées.
1.14. Nous ne serons pas responsables des pertes, interprétations erronées ou décisions de trading pouvant résulter des différences d'affichage des graphiques énoncées à la clause 1.13. Vous êtes responsable de comprendre comment chaque plateforme affiche les données et comment ses configurations peuvent affecter la visualisation des graphiques.
1.15. Opérations sur titres
1.15.1. Une opération sur titres peut inclure, mais sans s'y limiter, l'assimilation, l'acquisition, la faillite, l'émission de bonus, les droits bonus, le dividende en espèces, le recours collectif, la radiation, la scission, l'annonce générale, l'introduction en bourse (IPO), la liquidation, la fusion, la modification de la valeur nominale, le schéma d'arrangement, le dividende en actions, le fractionnement d'actions, le remboursement de capital, ou le fractionnement d'actions inversé.
1.15.2. Une ou plusieurs de vos transactions peuvent être affectées par une opération sur titres. Dans ce cas, nous pouvons prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1.15.2.1. Créditer ou débiter une somme de votre compte; ou
1.15.2.2. Définir des restrictions sur votre compte pour vous empêcher de clôturer les transactions concernées jusqu'à ce que l'opération sur titres soit passée.
1.16. Erreurs manifestes
1.16.1. Si nous avons des raisons de croire que vous avez conclu une transaction à un prix qui ne reflète pas un prix de marché équitable, ou qui a été acquise ou vendue à un niveau anormalement bas de risque du fait de :
1.16.1.1. Une erreur de programmation, un bug ou un dysfonctionnement non détecté sur nos Plates-formes, logicielle du site Web, ou flux de données de marché; ou
1.16.1.2. Une latence dans la tarification des contrats, une erreur dans le flux de données, une cotation erronée, un paramètre de tarification incorrect, un calcul manifeste erroné des prix, ou toute autre erreur évidente,
(chacune appelée une “Erreur manifeste”), nous nous réservons le droit d'annuler ou d'inverser des transactions ou de modifier les termes contractuels de cette transaction.
1.16.2. Pour décider si une erreur est une Erreur manifeste, nous pouvons prendre en compte toute information pertinente, y compris l'état du marché sous-jacent au moment de l'erreur et toute erreur interne ou manque de clarté d'une source ou déclaration d'information.
1.16.3. Vous avez le devoir de nous signaler tout problème, erreur ou insuffisance présumée du système que vous pourriez rencontrer sur les Plates-formes ou le Site Web. Vous n'abuserez pas de telles erreurs de système ou n'arbitrerez pas ces problèmes ou erreurs dans un but lucratif.
1.16.4. Nous pouvons modifier les termes contractuels de toute transaction exécutée comportant une Erreur manifeste de manière que nous jugeons raisonnable et équitable (agissant de façon raisonnable). Ces modifications peuvent être effectuées sans votre intervention et peuvent nécessiter des actions telles que : fermer ou ouvrir des positions et/ou supprimer des transactions de l'historique des transactions.
2. Options et multipliers
2.1. Restrictions en matière de trading
2.1.1. Nos contrats Options et Multipliers sont proposés sous les limitations suivantes :
2.1.1.1. Les contrats Options et Multipliers peuvent ne pas être proposés durant la dernière heure de trading sur un marché donné.
2.1.1.2. Les contrats Options et Multipliers peuvent ne pas être proposés durant les dix (10) premières minutes de trading du marché.
2.1.1.3. Pendant les périodes de forte volatilité (mouvements de marché très rapides), les contrats peuvent être proposés à des prix plus défavorables que ceux proposés dans les conditions de marché habituelles.
2.1.1.4. Nous pouvons imposer certaines limites aux niveaux acceptables des prix barrières et prix d'exercice des contrats Options. Les prix de barrière et d'exercice peuvent généralement se situer à une distance modérée du niveau actuel du marché sous-jacent.
2.1.1.5. Pour les Options Accumulator, nous pouvons imposer certaines limites au facteur de taux de croissance disponible.
2.1.1.6. Pour les Options Vanilla, nous pouvons imposer certaines limites, y compris des limites sur les prix d'exercice ou le volume de trading, selon les conditions du marché.
2.1.1.7. Pour les contrats Multipliers, nous pouvons imposer certaines limites sur la gamme acceptable de Multipliers et sur la durée de l'annulation de la transaction.
2.1.1.8. Les prix du marché sont mis à jour au plus une fois par seconde. Si plus d'un tick est reçu par seconde, le cours du marché à jour sur notre flux de données correspondra au dernier tick valide reçu.
2.1.1.9. La vente d'Options numériques peut ne pas être possible dans les quinze (15) secondes précédant l'heure d'expiration.
2.1.1.10. La vente d'Options Vanilla sur des indices synthétiques peut ne pas être possible dans les soixante (60) secondes précédant l'heure d'expiration.
2.1.1.11. La vente d'Options Vanilla sur le marché des changes (« FX ») peut ne pas être possible dans les vingt-quatre (24) heures précédant l'heure d'expiration.
2.1.1.12. Une position d'Options Accumulator sera automatiquement clôturée lorsqu'elle atteindra son paiement maximal ou son maximum de ticks, ou si une des limites de la fourchette est atteinte ou franchie.
2.1.1.13. Une position d'Options Vanilla sera automatiquement clôturée lors de son expiration.
2.1.1.14. Pour les Options Accumulator, le nombre maximal de ticks et le paiement maximal pouvant être obtenus sont déterminés par le facteur de taux de croissance, qui peut être défini dans une fourchette allant de 1 % à 5 % inclus, par incréments de 1 %.
2.1.1.15. Pour les Options Vanilla, le paiement par point (pour les actifs synthétiques) et le paiement par pip (pour les actifs FX) dépendent de la relation entre le prix d'exercice choisi et le prix au comptant.
2.1.1.16. L'ouverture des Options Accumulator sera temporairement désactivée dès que la limite globale de mise est atteinte. Cette limite sera déclenchée lorsque la mise combinée de toutes les positions ouvertes actuellement pour le même sous-jacent et facteur de taux de croissance atteindra un seuil prédéterminé. L'objectif de cette mesure est d'assurer la gestion des risques et la protection de vos investissements.
2.1.1.17. Les différents marchés peuvent fermer à différents moments de la journée en raison des heures de trading locales et des fuseaux horaires.
2.1.1.18. Certains marchés, tels que les indices, ne sont pas ouverts toute la journée et il peut ne pas être possible d'y trader à la fermeture des marchés.
2.2. Flux de données et cotations
2.2.1. Vous reconnaissez que nos flux de données peuvent être légèrement différents de ceux d'autres sources pour les raisons suivantes :
2.2.1.1. Pour tous les instruments proposés sur une base de gré à gré (dit « OTC ») (c’est-à-dire sans utilisation d’une chambre de compensation centrale), par exemple FX, il n’existe pas de source de prix « officielle ». Différents flux de données contiendront des cotations provenant de sources différentes, ce qui entraînera des prix différents.
2.2.1.2. L'heure de clôture des marchés a une incidence sur les flux de données. L'heure exacte de règlement de toutes les transactions sur notre site Web peut être différente de celle d'autres sites Web en raison des différentes conventions qu'ils peuvent adopter. Certains sites web se réfèrent par exemple à 16 h 00, heure de New York, ou à 17 h 00, heure de Londres. Par conséquent, les prix d'ouverture, high, low et de clôture affichés sur notre site web peuvent différer de ceux des autres sites web.
2.2.1.3. Les cours acheteur et vendeur créent des différences dans les flux de données. Lorsque le marché est illiquide, le flux de données peut contenir de nombreux cours acheteur et vendeur, même si aucun cours négocié récent n'est disponible. En prenant une moyenne du cours acheteur/vendeur (c'est-à-dire offre + demande, divisé par 2), une cotation de marché qui reflète le marché actuel est générée sans nécessairement dériver d'un prix récemment négocié. Notre système générera des prix à partir des cours acheteur et vendeur, alors que d'autres sites web pourraient ne pas le faire. Par conséquent, notre site Web pourrait afficher des ticks qui ne figurent pas dans les flux de données d'autres sites Web.
2.2.2. Les cotations du week-end sont ignorées à des fins de règlement des opérations. Pendant les week-ends, les marchés des changes peuvent parfois générer des prix ; toutefois, ces prix sont souvent indicatifs (les traders profitent parfois de l'illiquidité des marchés pendant les week-ends pour faire fluctuer les prix). Pour éviter de régler les prix sur la base de tels prix indicatifs, notre politique consiste à ne pas prendre en compte les prix du week-end pour le règlement des transactions (sauf pour les Indices Synthétiques et Cryptomonnaies, qui sont ouverts les week-ends).
2.2.3. Les points d'entrée pour les différents types de transactions sont définis comme suit :
2.2.3.1. Pour les Options numériques, Multipliers et Options Accumulator, le point d'entrée est défini comme le tick suivant après que nos serveurs ont traité le contrat.
2.2.3.2. Pour les Options Vanilla, le point d'entrée est défini comme le dernier tick disponible au moment où nos serveurs traitent le contrat.
2.2.4. En fonction de la qualité des flux de données reçus de nos fournisseurs de flux, nos serveurs peuvent appliquer un algorithme de filtrage des ticks. Cet algorithme de filtrage a pour but de supprimer l'alimentation des ticks errants. Les ticks errants sont ceux qui se situent manifestement en dehors de la fourchette de trading actuelle du marché ; ces ticks sont souvent dus à des retards de communication avec une bourse ou une banque qui fournit des cotations, à une erreur humaine ou à des problèmes de base de données pouvant survenir à tout moment entre l'auteur de la cotation et nos serveurs.
2.2.5. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections aux données de trading si elles contiennent des données erronées ou typographiquement incorrectes.
2.3. Tarification des Options et Multipliers
2.3.1. Nous utilisons notre meilleure estimation des mouvements des prix du marché et du niveau attendu des taux d'intérêt, des volatilités implicites et des autres conditions de marché pendant la durée de vie de la transaction financière pour calculer les éléments suivants :
2.3.1.1. Le prix que vous payez et le paiement que vous recevez pour les transactions sur Options numériques, Options Accumulator et Options Vanilla ; et
2.3.1.2. Commissions et frais d'annulation sur les contrats de multiplier.
Les calculs sont basés sur des mathématiques complexes et incluent un biais en notre faveur.
2.3.2. Dans les transactions d'Options Accumulator, les valeurs "Range" peuvent dépendre de plus que le taux de croissance et le sous-jacent.
2.3.3. Tout glissement (la différence entre le prix de l'ordre et le prix d'exécution lorsque les contrats sont exécutés) par rapport au prix affiché lors de l'exécution de l'ordre est considéré comme une variation des prix sous-jacents sur le marché. Le glissement pourrait augmenter de manière significative lors des transferts bancaires quotidiens. Nous nous assurons d'exécuter les transactions d'Options au prix indiqué ou à un prix inférieur. Les cours peuvent changer lors de mouvements rapides du marché, et nous exécuterons vos contrats soit avec aucun glissement, soit avec un glissement positif (plus favorable pour vous). Au cas où une transaction présente un glissement négatif au-delà d'un seuil acceptable, celle-ci sera rejetée.
2.3.4. Pour les Options Accumulator, les profits peuvent augmenter grâce au glissement lorsque le prix tombe dans les plages spécifiées. Toutefois, si l'une des barrières est atteinte ou franchie, la mise sera perdue sans aucun paiement.
2.3.5. Les données graphiques que nous fournissons sont purement indicatives et peuvent différer des valeurs réelles du marché.
2.3.6. Si les opérations sur titres entraînent une modification de la valeur d'un actif sous-jacent, cela peut également modifier les cours commerciaux.
2.3.7. En cas de litige lié au calcul du prix d'une transaction financière ou des valeurs de marché ou de règlement, notre décision sera définitive et contraignante.
3. Contrats sur la différence ("CFD")
3.1. Marge et effet de levier
3.1.1. L'effet de levier applicable peut varier en fonction de votre type de compte. Tous les instruments peuvent avoir leur propre effet de levier.
3.1.2. Il vous incombe de vous assurer que le solde de votre compte est suffisant pour couvrir toute marge nécessaire à l'ouverture d'une position.
3.1.3. Nous nous réservons le droit de réduire l'effet de levier sur tous les symboles proposés sur les comptes financiers avant la clôture du marché et de l'augmenter à nouveau après l'ouverture du marché. Cela afin de protéger votre portefeuille contre les mouvements de marché défavorables dus à l'écart d'ouverture des marchés. Il vous incombe de vous assurer que vous disposez de fonds suffisants sur tous vos comptes sur les Plates-formes pour soutenir vos positions en permanence.
3.1.4. Si le solde de votre compte est inférieur à l'exigence de marge, nous émettrons un appel de marge, auquel cas vous recevrez une alerte, et vous aurez la possibilité de déposer des fonds supplémentaires sur votre compte ou de fermer vos positions ouvertes.
3.1.5. Dans les cas où votre niveau de marge tombe en dessous de 50 %, c’est-à-dire lorsque le solde de votre compte est inférieur à la moitié de votre exigence de marge, nous initierons des procédures de clôture. Nous commencerons à clôturer automatiquement vos positions l'une après l'autre, en commençant par la position qui présente la plus grande perte latente jusqu'à ce que le niveau de marge repasse au-dessus de 50 % ou à la clôture de toutes vos positions. Pour en savoir plus sur la clôture, vous pouvez consulter la section intitulée « Niveau de Stop out » ci-dessous.
3.1.6. Nous nous réservons le droit d'augmenter ou de diminuer l'effet de levier appliqué à vos positions ouvertes.
3.2. Niveau de stop out
3.2.1. Un niveau de stop out peut être appliqué dans différentes circonstances, notamment les suivantes :
3.2.1.1. Le serveur peut analyser les ordres qui ne sont pas en cours d'exécution pour le moment;
3.2.1.2. Le serveur peut supprimer les ordres présentant la marge la plus élevée ;
3.2.1.3. Si votre niveau de marge est toujours inférieur au niveau de stop out, l'ordre suivant peut être supprimé (les ordres sans exigence de marge ne sont pas supprimés);
3.2.1.4. Si votre niveau de marge est toujours inférieur au niveau de stop out, le serveur peut clôturer la position qui présente la perte la plus importante;
3.2.1.5. Les positions ouvertes peuvent être fermées jusqu'à ce que votre niveau de marge soit supérieur au niveau de stop out. De plus, pour les positions totalement couvertes, le stop out peut être effectué sur des comptes ayant des positions ouvertes, une marge nulle (positions couvertes) et des fonds propres négatifs ; ou
3.2.1.6. Le niveau de stop out par défaut applicable à votre compte est publié sur notre site Web. Cependant, nous nous réservons le droit de modifier, à notre entière discrétion, le niveau de stop out par défaut de votre compte réel. Toute modification du niveau de stop out peut entrer en vigueur immédiatement, et nous ferons de notre mieux pour fournir le dernier niveau de stop out par défaut sur notre site Web.
3.3. Le point d'entrée pour les CFD sur indices dérivés est défini comme le tick suivant après que nos serveurs ont traité le contrat.
3.4. Le point de sortie pour les CFD sur les indices suivants : Crash/Boom, Jump, DEX et Range Break, est défini comme le tick suivant après que nos serveurs ont traité le contrat. Pour les autres indices, le point de sortie est défini comme le dernier tick disponible au moment où nos serveurs traitent le contrat.
3.5. Il vous appartient de surveiller votre compte afin de connaître vos pertes potentielles, la marge requise et si votre position approche du niveau de stop out, car nous ne vous en informerons pas si cela arrive.
4. Commissions et frais
4.1. Lorsque vous exécutez une transaction CFD, nous appliquons un coût qui est réalisé à chaque ouverture et clôture de transaction, lequel peut s'élargir de manière significative dans certaines circonstances. Ce coût comprend principalement la différence entre le prix d'achat et le prix de vente (appelé « spread »). Nous nous réservons le droit de modifier le spread à notre discrétion raisonnable.
4.2. Pendant les périodes de faible liquidité du marché, les instruments financiers échangés sur un compte Deriv MT5 Zero Spread peuvent être soumis au spread brut du marché. Ces périodes incluent les heures de roulement, l'ouverture des marchés, les jours fériés bancaires et les heures de trading hors pointe. Cela peut affecter le profit et la perte flottants (PnL) des positions ouvertes sur des instruments financiers.
4.3. Lorsque vous exécutez un contrat Multipliers, nous appliquons une commission qui est réalisée à chaque ouverture de transaction. Le coût de la commission appliquée est basé sur le montant notionnel de votre transaction Multipliers (mise multipliée par la valeur du multiplicateur sélectionné). La commission maximale appliquée est de 0,1 % du montant notionnel de votre transaction ou un minimum de 0,10 USD ou son équivalent.
4.4. Lorsque vous exécutez un contrat Vanilla Options, nous appliquons une commission réalisée à chaque ouverture de position et, si vous quittez la transaction avant son échéance, une commission réalisée à la sortie.
4.5. Tous les prix des instruments financiers cotés sur nos plates-formes sont issus de sources de liquidité disponibles sur le marché et sont donc considérés comme des prix négociables. Tout glissement (la différence entre le prix de l'ordre et le prix d'exécution lorsque les contrats sont exécutés) par rapport au prix affiché lors de l'exécution de l'ordre est considéré comme une variation des prix sous-jacents sur le marché. Le glissement pourrait augmenter de manière significative lors des transferts bancaires quotidiens. En acceptant le présent accord, vous reconnaissez que nous ne vous proposons aucune cotation frivole.
4.6. Si vous conservez des positions CFD ouvertes pendant la nuit, un ajustement des intérêts sera effectué sur votre compte de trading pour compenser le coût de maintien de votre position. L'ajustement des intérêts (ou taux de swap) est facturé quotidiennement. Il est basé sur les taux interbancaires d'emprunt (lorsque applicables) et les conditions changeantes du marché, en plus d'une commission calculée en fonction de la valeur de votre transaction et de la durée de la position détenue. Le taux de swap dépend également du temps et/ou du nombre de jours durant lesquels vous maintenez vos positions ouvertes :
4.6.1. Si vous maintenez une position ouverte après la date de calcul du swap, vous serez soumis au taux de swap de base.
4.6.2. Pour certains instruments, comme il faut deux (2) jours pour régler les transactions, les positions encore ouvertes en semaine au moment du calcul du swap seront facturées trois (3) fois le taux de swap pour tenir compte des week-ends — une pratique standard pour tous les brokers financiers.
4.6.3. Notre taux de swap peut également être ajusté pour tenir compte des jours fériés dans n'importe quelle juridiction.
4.7. Aucuns frais de swap, qu'ils soient positifs ou négatifs, ne sont prélevés sur les comptes sans swap en cas de maintien des positions pendant la nuit.
4.8. Les comptes sans swap sont conçus pour respecter les principes interdisant la pratique de payer ou percevoir des intérêts, un concept conforme à l'éthique financière défendue par les communautés musulmanes.
4.9. Bien que les titulaires de comptes sans swap ne paient pas de frais de maintien de positions pendant la nuit, Deriv se réserve le droit de facturer des frais d'administration sur toute position sur instruments dérivés maintenue ouverte au-delà de cinq (5) jours. Pour les instruments financiers, cette période sera de quinze (15) jours. Ces frais d'administration seront un pourcentage de la valeur du contrat. Ces frais d'administration visent à compenser les coûts opérationnels de Deriv pour le maintien des positions sans swap ouvertes.
4.10. Nous nous réservons le droit de retirer tout instrument des offres de comptes sans swap moyennant un préavis de deux semaines transmis aux clients lui demandant de fermer toute position ouverte sur ces instruments.
4.11. Nous nous réservons le droit de définir sur « close-only » le trading de quelques-unes des offres de comptes sans swap ou toutes celles-ci, moyennant un préavis de deux semaines aux clients.
4.12. Vous devez faire bon usage des comptes sans swap. N'utilisez pas le compte sans swap pour profiter de l'arbitrage de swaps. Si nous constatons qu'un compte sans swap fait l'objet d'abus sous forme de fraude, d'arbitrage de cash-back, de manipulation ou d'autres formes d'activités frauduleuses ou trompeuses, nous nous réservons le droit de révoquer les privilèges du compte sans swap du client, voire de clôturer son compte.
5. Activité de trading anormale et utilisation abusive des ressources
5.1. Vous reconnaissez que nos Services nécessitent le traitement de multiples requêtes de trading, ce qui sollicite la capacité de notre système et nous impose de gérer et de faire évoluer continuellement notre infrastructure pour garantir sa fiabilité et ses performances.
5.2. Si nous déterminons, à notre seule discrétion, que vous êtes engagé dans des activités qui dépassent notre tolérance intrinsèque et s'écartent des paramètres que nous définissons comme une activité normale de trading, y compris la redistribution du flux Deriv, la surutilisation de nos ressources système ou des tentatives malveillantes de perturber le fonctionnement normal de nos systèmes via des requêtes ou un trafic excessifs, nous nous réservons le droit de :
5.2.1. Suspendre ou résilier votre capacité à trader sur l'un de vos comptes de trading, avec ou sans préavis;
5.2.2. Bloquez votre adresse IP;
5.2.3. Mettre fin à votre session ou la suspendre;
5.2.4.Annuler toutes les transactions affectées par une activité de trading anormale ou indicatrice d'un abus de nos systèmes;
5.2.5. Liquider toutes les positions ouvertes;
5.2.6. Fermer définitivement tout ou partie de vos comptes de trading, avec ou sans préavis ; et/ou
5.2.7. Révoquer tous les fonds associés à l'un de vos comptes de trading, avec ou sans préavis.
Si nous découvrons que vous avez mené des activités que nous considérons comme une activité de trading anormale ou un abus de nos ressources, nous nous réservons le droit de recouvrer tous les coûts encourus en conséquence de ce comportement.
6. Expert Advisor
6.1. Un Expert Advisor est un programme exécuté via un terminal de trading qui peut automatiquement surveiller et exécuter des transactions sans l’intervention directe d’un trader (un « Expert Advisor »). Selon les conditions du marché que l’Expert Advisor est programmé pour suivre, certains facteurs déclencheront des alertes, notifications et même des actions de trading une fois l’Expert Advisor installé. Les Expert Advisors sont programmés en MetaQuotes Language 5 (MQL5) pour fonctionner avec Deriv MT5. Les Expert Advisors ne fonctionnent que dans le terminal de trading sur ordinateur de bureau et ne fonctionneront pas sur les versions mobile ou web du terminal.
6.2. Les Expert Advisors peuvent être programmés pour :
6.2.1. Recevoir des alertes relatives à une opportunité de trading potentielle ;
6.2.2. Exécution automatique des transactions ;
6.2.3. Ajustements automatiques des niveaux de take profit et de stop loss ; et/ou
6.2.4. Stop suiveurs.
6.3. Un Expert Advisor peut automatiser le trading, mais il est préférable de comprendre les stratégies mises en œuvre avant de l’utiliser. Nous vous encourageons à faire preuve de diligence lors de l’installation et de l’utilisation d’un Expert Advisor et à le tester d’abord sur un compte démo. Veuillez noter que les résultats réels de trading peuvent ne pas correspondre aux résultats optimisés ou testés à postériori.
6.4. Tous les logiciels doivent être utilisés à vos risques et périls. Nous ne serons pas responsables des pertes financières résultant de l’utilisation de logiciels tiers sur nos Plates-formes de Trading. Vous êtes seul responsable, et nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute incohérence ou résultat lié à votre utilisation des Expert advisors, y compris toute ouverture ou fermeture imprévue de positions initiée par les Expert advisors, qu'il s'agisse d'une erreur système ou autre.
6.5. Nous ne développons pas de logiciels de trading automatisés ni d'Expert advisors disponibles en téléchargement public sur MT5 ; ils sont développés et pris en charge exclusivement par des tiers. Nous ne recevons aucun avantage financier ou autre lié à l'autorisation d'utilisation des Expert advisors. Nous adoptons une position neutre quant à votre utilisation des Expert advisors.
7. Copy trading
7.1. Nous pouvons proposer le copy trading comme fonctionnalité sur les plateformes. Lorsque vous copiez une stratégie ou un signal de trading, vous copiez la performance de trading d'un autre trader (fournisseur de stratégie). Vous reconnaissez que nous ne participons pas d'une quelconque manière que ce soit aux décisions de trading prises par le tiers dont vous choisissez de reproduire ou de copier la stratégie ou le signal. Assurez-vous de lire et de comprendre les termes et conditions d'un fournisseur de stratégie avant d'effectuer toute transaction.
7.2. Nous pouvons vous fournir des informations telles que des données de compte, l'historique des transactions, le profil de risque, et d'autres détails pertinents pour vous aider à évaluer et à choisir votre stratégie d'investissement lors de votre participation au copy trading. Cependant, la décision de participer au copy trading vous appartient entièrement, et avant de copier une stratégie, vous devez examiner attentivement divers aspects et facteurs, y compris les risques encourus et vos objectifs d'investissement.
7.3. Vous nous autorisez à effectuer toutes les transactions et positions associées au trader, au compte, au portefeuille ou à la stratégie que vous choisissez de copier. Cela inclut des actions telles que le Copy trading, l'arrêt du Copy trading, la suspension du Copy trading et la définition de limites pour n'importe quelle position (y compris la position de copie). Ces actions sont effectuées automatiquement une fois que vous les avez initiées et ne nécessitent pas de consultation, de consentement ou d'approbation préalable pour une activité en cours ou des transactions copiées. Vous reconnaissez que vous pouvez, à tout moment et à votre seule discrétion, arrêter, suspendre, restreindre et/ou limiter toute activité de Copy trading que vous menez sur nos sites Web et plateformes. Vous êtes seul responsable de la surveillance, de la sélection et de l'évaluation continues des éléments suivants :
7.3.1. L'adéquation des comptes copiés ; et
7.3.2. La performance globale du trader, du compte, du portefeuille et/ou de la stratégie copiée.
7.4. Lorsque vous vous engagez dans le copy trading avec un fournisseur de stratégie, vous nous accordez les autorisations suivantes :
7.4.1. Copier ou arrêter de copier un trader, un compte, un portefeuille ou une stratégie à notre seule discrétion;
7.4.2. Ouvrir et/ou fermer des positions sur tout CFD disponible sur nos sites Web, applications ou plateformes afin de fixer des limites à toute position (y compris la position copiée) à notre seule discrétion ;
7.4.3. Modifier et/ou ajuster la politique, les objectifs, la structure et/ou la composition de tout portefeuille Deriv à notre seule discrétion, avec ou sans préavis aux copieurs ; ou
7.4.4. Clôturer un compte, un portefeuille ou une stratégie de ce type à notre seule discrétion, avec ou sans préavis aux copieurs.
7.5. Dans la mesure du possible, nous fournirons des efforts pour surveiller les performances du trader, du compte, du portefeuille ou de la stratégie copiés sur la base des paramètres que nous avons établis. Ces paramètres peuvent inclure les comportements à risque, la rentabilité, la réduction et d'autres facteurs pertinents que nous considérons comme importants. Nous nous réservons le droit de suspendre ou d'empêcher la copie de tout trader, compte, portefeuille ou stratégie. Outre les autorisations susmentionnées, nous nous réservons le droit absolu de suspendre, d'arrêter ou de bloquer la copie de tout trader, compte, portefeuille ou stratégie.
7.6. Dans toute la mesure permise par les lois applicables, ni nous ni aucune de nos filiales ou partenaires ne seront tenus responsables de ce qui suit :
7.6.1. Toute perte liée au respect de vos instructions écrites ou verbales;
7.6.2. Toute perte subie en raison de décisions ou d'actions menées par un compte que vous avez décidé de copier, y compris les portefeuilles Deriv;
7.6.3. Toute perte résultant de décisions d'investissement prises ou d'actions engagées ou omises de bonne foi par un compte, une stratégie et/ou un portefeuille copiés, y compris les portefeuilles Deriv.
Ces conditions ne renoncent ni ne limitent aucun droit que vous pourriez avoir en vertu des lois applicables qui ne peuvent être renoncées ou limitées.
7.7. Vous reconnaissez que nous ne fournissons aucune garantie ni ne faisons de promesse quant aux performances ou tout autre aspect des stratégies et des signaux de trading que vous choisissez de reproduire ou de copier. Vous comprenez et acceptez que vous n'avez aucun motif pour engager des réclamations contre nous concernant les actions ou omissions du fournisseur de stratégie ou pour toute autre question connexe, qu'elles soient innocentes, négligentes ou frauduleuses à notre égard.
7.8. Les résultats de trading et les indications des stratégies peuvent différer. Par ailleurs, rien ne garantit que vous réaliserez des bénéfices ou que vous subirez des pertes similaires à celles décrites par la fonctionnalité de Copy trading. Les résultats historiques présentés peuvent ou non avoir fait l'objet de tests rétroactifs pour en vérifier l'exactitude. Nous ne garantissons pas les gains, ni l'ampleur ou la limite des pertes. En choisissant de refléter une stratégie et/ou un signal de trading particulier, vous comprenez et acceptez qu'il existe un risque de pertes financières, y compris la perte de la totalité de votre capital investi.
7.9. Des frais de copie peuvent être imposés par les fournisseurs de stratégie. Vous acceptez tous les frais de copie applicables lors de l'utilisation de nos produits, qui peuvent inclure des frais de performance, des frais de gestion et des frais de volume, en plus des commissions et frais de trading réguliers associés à votre compte. Vous avez l'entière responsabilité de vous tenir au fait des frais de copie spécifiques qui vous seront facturés. En utilisant nos produits, vous acceptez que les frais de copie applicables puissent être déduits de votre(vos) compte(s) CFD.
7.10. Vous comprenez qu'un frais administratif sera prélevé sur tous les frais de performance que vous gagnez en tant que fournisseur de stratégie sur Deriv Nakala. Ce frais sera déduit des frais de performance bruts avant que le montant net ne soit crédité sur votre compte MT5.
8. Exécution des ordres
8.1. Lorsque nous exécutons des ordres pour votre compte, nous avons le devoir de vous fournir la meilleure exécution possible. La meilleure exécution signifie que nous devons prendre des mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour vous lorsque nous exécutons votre ordre conformément à vos instructions. Nous ferons de notre mieux pour suivre vos instructions dans la mesure du possible, conformément à notre devoir qui consiste à vous fournir la meilleure exécution. Ces instructions spécifiques comprennent les éléments suivants :
8.1.1. Le prix auquel votre ordre sera exécuté ; et
8.1.2. La période ou la durée du contrat comme défini par vos instructions d'exécution des ordres.
8.4. Notre politique d'exécution des ordres comprend un ensemble de procédures qui visent
à vous fournir le meilleur résultat d'exécution possible. Pour ce faire, nous prenons en compte les facteurs suivants :
