交易全球股票

股票代表擁有權，並享有部分公司未來利潤的索取權。 當您購入一家公司的股票時，即成為該企業的部分擁有者。

現貨交易（實際股票交易）與差價合約（CFD）交易的主要差異為：
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• ‍擁有權：在現貨交易中，當您買入標的股票時即實際持有股份，並取得相應投票權。 在差價合約交易中，您並非實際持有標的資產，而是單純對股票價格變動進行投機交易。
• 槓桿機制：差價合約可讓您進行槓桿交易，這表示只需較少資金即可控制更大規模的倉位。 當您進行標的股票現貨交易時，通常採用 1:1 比例，但透過保證金帳戶也可獲得少量槓桿。
• 做空機制：做空差價合約比做空標的股票更為便利。 做空標的股票需借入股票方可操作，而差價合約交易無此要求。
• 費用結構：免佣金的差價合約交易雖無佣金，但存在 spread 成本，且通常需支付按日計收的持倉費用 (swap-free 帳戶除外)。 標的股票交易通常有較低的 spread 成本，但需額外支付佣金及交易所費用。
  

在 Deriv 交易股票，所有可交易股票槓桿最高可達 1:10。 這意味著您的帳戶每有 1 美元，可以控制價值 10 美元的股票倉位。 此槓桿適用於 MT5 Standard 與無掉期帳戶，讓您無論使用哪種帳戶類型，都享有一致的交易條件。 但請記得，損失也會相應放大。

不，交易股票差價合約不會有股息。 差價合約帳戶的設計本質是用於對價格波動進行投機，而非實際持有標的資產。 是的，股票差價合約不會像實際股份持有者那樣取得現金股利支付。

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Deriv 平台採用'股利調整'機制作用於差價合約帳戶，以反映股利發放對合約價值的影響。 這些調整在除息日進行，確保不因預定股息事件而產生額外利潤或虧損。
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‍對多頭 CFD 倉位：假如標的股票發放股息，通常股價會因資金流出公司而下跌。 對於差價合約的 long 頭寸，這將導致您的持倉顯示帳面虧損。 為平衡此現象，Deriv 會將相當損失金額入帳，維持公平價值。
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‍對空頭 CFD 倉位：當標的股票發放股息，股價通常因資金給付股東而上漲。 對於差價合約的 short 頭寸，這將導致您的持倉顯示帳面利潤。 因此，Deriv 會扣除相當利潤金額，保持估值公平。
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雖然差價合約不支付股息，了解盈餘季等重大事件仍有助於預測價格走勢。

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影響股價的因素有：
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• 宏觀經濟因素：指影響整體經濟運作的全局性因素，例如經濟成長水準、通貨膨脹率、利率政策走向及匯率波動。 利率政策透過影響估值模型中的折現率，對股票價值產生直接傳導效應。 通貨膨脹會影響投入成本及未來獲利預期。
• 公司效能因素：這些因素與特定公司相關，例如季度財報、獲利能力、收入成長、研發管線及市場佔有率等。 財務穩健且具備良好成長前景的公司，其股價效能往往更為優異。
• 投資人情緒與交易活動：主要包括機構買賣動向、散戶投資者的樂觀或悲觀情緒，以及動量交易與演算法交易等因素。 對股票或指數的高度需求可推升價格。‍
• 地緣政治事件：包括政府政策變動、監管調整、選舉、戰爭及貿易協議等可能影響經濟的事件。
• 市場波動性：股市波動可能由危機、經濟衰退或引發不確定性和恐慌性拋售的事件所導致。

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精確掌握宏觀趨勢和公司基本面，才能真正理解股票漲跌背後的原因。 將眾多影響因素歸入上述類別，有助於建立系統性的分析架構。