Giao dịch cổ phiếu toàn cầu

Cổ phiếu thể hiện quyền sở hữu và quyền nhận một phần lợi nhuận tương lai của công ty. Khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn trở thành một phần chủ sở hữu doanh nghiệp đó.

Những điểm khác biệt chính giữa giao dịch giao ngay (mua bán cổ phiếu thực tế) và giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFDs) là:
‍

• ‍Quyền sở hữu: Khi bạn giao dịch cổ phiếu thực tế, bạn mua và sở hữu các cổ phần cơ sở và có quyền biểu quyết. Trong khi giao dịch CFD, bạn không sở hữu tài sản; bạn chỉ đơn giản là đầu cơ vào biến động giá cổ phiếu.
• ‍Đòn bẩy: CFDs cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy, tức là bạn có thể kiểm soát vị thế lớn hơn với ít vốn hơn. Khi bạn giao dịch cổ phiếu thực, thường là theo tỷ lệ 1:1, mặc dù bạn cũng có thể có các tài khoản ký quỹ cung cấp một số đòn bẩy.
• ‍Bán khống: Việc bán khống CFDs dễ hơn so với cổ phiếu thực. Bạn cần phải vay cổ phiếu để bán khống cổ phiếu thực, trong khi CFDs không yêu cầu điều này.
• ‍Chi phí: Giao dịch CFD không thu phí hoa hồng nhưng có chi phí chênh lệch và thường có phí tài chính hàng ngày (trừ tài khoản miễn hoán đổi). Giao dịch cổ phiếu thực thường có mức chênh lệch nhỏ hơn nhưng cũng có các khoản hoa hồng và phí sàn giao dịch bổ sung.
  

Khi giao dịch cổ phiếu trên Deriv, bạn có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 1:10 cho tất cả các cổ phiếu có sẵn. Điều này có nghĩa là với mỗi 1 đô la trong tài khoản, bạn có thể kiểm soát vị thế cổ phiếu trị giá 10 đô la. Đòn bẩy này có sẵn trên cả tài khoản MT5 Standard và tài khoản miễn hoán đổi, mang lại điều kiện giao dịch đồng nhất bất kể bạn ưu tiên loại tài khoản nào. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nguy cơ thua lỗ cũng có thể bị khuếch đại.

Không, khi bạn giao dịch CFDs trên cổ phiếu, không có cổ tức được trả. Tài khoản CFD được sử dụng để đầu cơ vào biến động giá thay vì sở hữu tài sản cơ sở. Do đó, họ không nhận được các khoản thanh toán cổ tức bằng tiền mặt như khi bạn sở hữu cổ phiếu thực tế.

‍

Thay vào đó, Deriv thực hiện các 'điều chỉnh cổ tức' cho tài khoản CFD để phản ánh tác động của cổ tức. Các điều chỉnh này được thực hiện vào ngày không hưởng cổ tức để đảm bảo không có lợi nhuận hay thua lỗ thêm do sự kiện cổ tức được lên lịch.
‍

‍Đối với vị thế CFD mua (long): Nếu cổ phiếu cơ sở phát hành cổ tức, giá cổ phiếu thường sẽ giảm khi quỹ rời khỏi công ty. Điều này sẽ khiến vị thế CFD mua của bạn ghi nhận lỗ. Để bù đắp điều này, Deriv sẽ ghi có vào tài khoản của bạn khoản tiền tương ứng với khoản lỗ phát sinh, giữ cho giá trị công bằng.
‍
‍Đối với vị thế CFD bán (short): Nếu cổ phiếu cơ sở phát hành cổ tức, giá cổ phiếu thường sẽ tăng khi tiền được trả cho cổ đông. Điều này sẽ khiến vị thế CFD bán của bạn ghi nhận lãi. Do đó, Deriv sẽ ghi nợ tài khoản của bạn khoản tiền tương ứng với khoản lợi nhuận phát sinh để giữ cho giá trị công bằng.
‍

Mặc dù CFDs không trả cổ tức, việc hiểu các sự kiện như mùa báo cáo thu nhập vẫn giúp bạn dự đoán biến động giá.

‍

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu bao gồm:
‍

• ‍Yếu tố kinh tế vĩ mô: Đây là các yếu tố tổng thể ảnh hưởng đến nền kinh tế, như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái. Lãi suất trực tiếp ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu thông qua các tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong mô hình định giá. Lạm phát ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và dự báo lợi nhuận tương lai.
• ‍Yếu tố hiệu quả công ty: Bao gồm các yếu tố riêng biệt của từng công ty như kết quả lợi nhuận quý, khả năng sinh lời, tăng trưởng doanh thu, danh mục sản phẩm và thị phần. Các công ty có tài chính tốt và triển vọng tăng trưởng thường có giá cổ phiếu cao hơn.
• ‍Tâm lý nhà đầu tư và hoạt động giao dịch: Bao gồm các yếu tố như việc mua bán của tổ chức, nhiệt tình hoặc bi quan của nhà đầu tư cá nhân, cùng với giao dịch theo đà và thuật toán. Cầu cao đối với một cổ phiếu hoặc chỉ số có thể đẩy giá lên.‍
• Sự kiện địa chính trị: Bao gồm các sự kiện như thay đổi chính sách chính phủ, điều chỉnh quy định, bầu cử, chiến tranh và các hiệp định thương mại có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế.
• ‍Biến động thị trường: Biến động trên thị trường chứng khoán có thể do khủng hoảng, suy thoái hoặc những sự kiện gây ra sự không chắc chắn và bán tháo hoảng loạn.

‍

Việc theo dõi xu hướng tổng thể và nền tảng doanh nghiệp rất quan trọng để hiểu vì sao giá cổ phiếu lên xuống. Phân loại nhiều yếu tố vào các nhóm trên có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan hữu ích.